剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2020年 5月12日至 2021年 5月10日	第21期自 2021年 5月11日至 2022年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,853,725	2,815,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	617,642,877	1,013,881,376
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,732,566	56,504,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,732,566	56,504,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,492,624	45,977,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,492,624	45,977,758
分配金	10,828,013	11,905,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,013,881,376	1,017,791,717

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 注記表（連結）

2022/07/28 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

注記表

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

注記表