剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 5月11日至 2024年11月10日	第25期中間計算期間自 2025年 5月13日至 2025年11月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,235,222	47,013,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,564,808,477	1,494,322,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,970,206	23,902,953
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,970,206	23,902,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,612,444	320,524,569
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,612,444	320,524,569
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,602,543,092	1,521,831,540

2026/01/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

2026/01/29 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/01/29 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/01/29 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	238,761,826,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	697,389,708,878

注記表

2026/01/29 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年11月12日現在)
元本	396,685,584,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,209,390,232,494

注記表

2026/01/29 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年11月12日現在)
元本	14,865,039,458
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,956,872,786

注記表

2026/01/29 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	337,983,957,865
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	767,177,237,210

注記表

2026/01/29 9:00