有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

バランスセレクト70

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,178,703,677	円
Ⅱ 負債総額	860,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,177,843,552	円
Ⅳ 発行済口数	618,315,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5222	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,158,540,292,764	円
Ⅱ 負債総額	64,258,143,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,094,282,149,311	円
Ⅳ 発行済口数	234,105,616,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6743	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,375,591,356,968	円
Ⅱ 負債総額	18,688,920,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,356,902,436,260	円
Ⅳ 発行済口数	418,674,486,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4064	円

(参考)国内債券マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,636,925,863	円
Ⅱ 負債総額	477,294,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,159,631,471	円
Ⅳ 発行済口数	13,292,384,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1405	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,145,685,595,489	円
Ⅱ 負債総額	2,636,530,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,049,065,190	円
Ⅳ 発行済口数	333,917,491,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4231	円