半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(1)【投資状況】
バランスセレクト70

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,532,663,792	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,509,498	0.09
合計(純資産総額)		1,534,173,290	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	306,220,869,760	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,002,049,374	2.23
合計(純資産総額)		313,222,919,134	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,439,060,000	1.73

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	215,428,123,402	62.86
	カナダ	13,199,618,051	3.85
	ドイツ	11,722,807,711	3.42
	イタリア	2,435,608,264	0.71
	フランス	12,372,590,854	3.61
	オランダ	3,978,445,871	1.16
	スペイン	3,927,879,702	1.14
	ベルギー	1,571,892,021	0.45
	オーストリア	254,817,002	0.07
	ルクセンブルグ	83,284,387	0.02
	フィンランド	1,230,574,774	0.35
	アイルランド	614,428,359	0.17
	ポルトガル	191,373,487	0.05
	イギリス	81,959,009	0.02
	イギリス	23,414,526,239	6.83
	スイス	11,250,694,547	3.28
	スウェーデン	3,658,519,462	1.06
	ノルウェー	856,713,311	0.24
	デンマーク	2,111,095,770	0.61
	オーストラリア	9,030,188,189	2.63
	ニュージーランド	252,743,442	0.07
	香港	4,184,276,197	1.22
	シンガポール	1,543,532,994	0.45
	イスラエル	335,593,084	0.09
	小計	323,731,286,129	94.46
投資信託受益証券	アメリカ	23,174,820	0.00
投資証券	アメリカ	6,630,360,890	1.93
	カナダ	81,092,614	0.02
	フランス	460,295,457	0.13
	イギリス	338,737,409	0.09
	オーストラリア	870,273,179	0.25
	香港	199,102,400	0.05
	シンガポール	136,253,574	0.03
	小計	8,716,115,523	2.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,236,059,000	2.98
合計(純資産総額)		342,706,635,472	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,115,946,120	1.49
	買建	カナダ	310,757,393	0.09
	買建	ドイツ	897,325,065	0.26
	買建	イギリス	551,204,363	0.16
	買建	スイス	261,164,052	0.07

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,076,963,980	99.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,887,050	0.42
合計(純資産総額)		15,141,851,030	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,568,764,718	43.91
	カナダ	13,614,655,817	2.09
	メキシコ	5,233,643,550	0.80
	ドイツ	38,885,806,172	5.98
	イタリア	65,655,669,985	10.09
	フランス	62,818,696,888	9.66
	オランダ	14,307,498,070	2.20
	スペイン	40,661,572,321	6.25
	ベルギー	16,787,232,644	2.58
	オーストリア	9,055,599,486	1.39
	フィンランド	3,347,404,096	0.51
	アイルランド	5,338,739,147	0.82
	イギリス	46,646,239,555	7.17
	スイス	1,471,404,174	0.22
	スウェーデン	2,893,330,010	0.44
	ノルウェー	1,696,827,138	0.26
	デンマーク	4,623,144,424	0.71
	ポーランド	3,641,834,331	0.56
	オーストラリア	13,296,461,750	2.04
	シンガポール	2,490,752,653	0.38
	マレーシア	2,836,087,009	0.43
	南アフリカ	3,262,923,839	0.50
	小計	644,134,287,777	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,100,601,933	0.93
合計(純資産総額)		650,234,889,710	100.00