日興ベスト・バランス5月号の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
その他	※2,3	385	※2,3	4,179
流動資産合計		34,577		42,814
固定資産

(単位:百万円)

2018/08/24 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成30年 5月25日現在
前払費用	1,369	9,313
流動資産合計	4,505,977,334	3,631,419,990
資産合計	4,505,977,334	3,631,419,990

注記表

2018/08/24 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成30年 5月25日現在
未収配当金	2,253,629	785,412
流動資産合計	2,172,014,943	2,534,519,515
資産合計	2,172,014,943	2,534,519,515

注記表

2018/08/24 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成30年 5月25日現在
前払費用	1,931,781	899,677
流動資産合計	1,499,837,656	1,361,954,079
資産合計	1,499,837,656	1,361,954,079

注記表

2018/08/24 9:01