日興ベスト・バランス5月号の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/08/24 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
評価・換算差額等合計		548		754
純資産合計		56,475		62,511
負債純資産合計		71,252		83,959

2018/08/24 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成30年 5月25日現在
元本等合計	4,504,344,432	3,631,419,798
純資産合計	4,504,344,432	3,631,419,798
負債純資産合計	4,505,977,334	3,631,419,990

注記表

2018/08/24 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成30年 5月25日現在
元本等合計	2,166,320,990	2,534,519,510
純資産合計	2,166,320,990	2,534,519,510
負債純資産合計	2,172,014,943	2,534,519,515

注記表

2018/08/24 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 5月25日現在	平成30年 5月25日現在
元本等合計	1,421,020,648	1,357,711,453
純資産合計	1,421,020,648	1,357,711,453
負債純資産合計	1,499,837,656	1,361,954,079

注記表

2018/08/24 9:01