日興ベスト・バランス5月号の損益計算書

【提出】

2015年8月25日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月28日至 2014年5月26日	自 2014年5月27日至 2015年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,169	17,520
有価証券売買等損益	88,208,643	192,228,142
営業収益合計	88,214,812	192,245,662
営業費用
受託者報酬	973,977	937,614
委託者報酬	14,246,161	13,714,319
その他費用	59,289	57,312
営業費用合計	15,279,427	14,709,245
営業利益又は営業損失（△）	72,935,385	177,536,417
経常利益又は経常損失（△）	72,935,385	177,536,417
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	72,935,385	177,536,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,013,540	15,780,487
中間剰余金又は中間欠損金（△）	122,709,582	240,542,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	613,502	836,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,502	836,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,621,712	20,380,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,621,712	20,380,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,699,279	24,380,040