- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,113,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,962,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,151,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,460,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6869 | 円 |