有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,199,932,389	61.32
	ドイツ	70,114,343	3.58
	イタリア	24,124,488	1.23
	フランス	22,456,245	1.15
	オランダ	62,347,051	3.19
	スペイン	21,287,348	1.09
	ベルギー	57,579,483	2.94
	アイルランド	94,061,081	4.81
	ポルトガル	28,219,442	1.44
	イギリス	144,828,708	7.40
	スイス	60,284,303	3.08
	スウェーデン	25,646,813	1.31
	ケイマン	25,318,440	1.29
	韓国	10,443,226	0.53
	中国	28,628,829	1.46
	小計	1,875,272,189	95.83
投資証券	アメリカ	32,110,222	1.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	49,392,198	2.52
合計(純資産総額)		1,956,774,609	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,270,525	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,025	79,740.34	81,733,852	81,281.30	83,313,333	4.26
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,702	7,841.23	76,075,703	7,911.13	76,753,797	3.92
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	909	69,867.18	63,509,274	79,015.90	71,825,458	3.67
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	4,084	12,265.52	50,092,410	13,244.01	54,088,566	2.76
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	8,524	4,680.55	39,897,082	4,967.89	42,346,322	2.16
アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,270	16,990.46	38,568,346	17,929.01	40,698,860	2.08
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	4,490	8,436.98	37,882,071	8,914.02	40,023,990	2.05
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,441	10,516.00	36,185,565	11,109.53	38,227,898	1.95
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	3,814	8,484.69	32,360,613	9,293.44	35,445,195	1.81
オランダ	株式	MOBILEYE NV	ソフトウェア・サービス	8,434	4,374.36	36,893,388	4,169.12	35,162,402	1.80
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	2,461	14,015.72	34,492,705	14,151.74	34,827,438	1.78
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,170	28,193.75	32,986,699	29,312.55	34,295,695	1.75
アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300	25,329.01	32,927,724	26,175.18	34,027,739	1.74
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	2,729	11,558.83	31,544,070	11,766.29	32,110,222	1.64
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,687	12,261.08	32,945,546	11,807.34	31,726,334	1.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,016	1,676.30	31,876,585	1,650.78	31,391,369	1.60
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	12,500	2,192.17	27,402,180	2,505.02	31,312,815	1.60
アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	4,462	6,705.21	29,918,663	6,929.31	30,918,592	1.58
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	6,483	4,462.00	28,927,190	4,719.38	30,595,790	1.56
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,728	10,900.89	29,737,655	11,182.37	30,505,508	1.56
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,825	8,110.82	31,023,899	7,846.78	30,013,957	1.53
アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,690	12,018.13	32,328,770	11,098.43	29,854,797	1.53
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	1,778	13,644.51	24,259,940	16,697.57	29,688,296	1.52
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,689	10,811.10	29,071,056	10,781.14	28,990,510	1.48
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	11,800	2,324.78	27,432,451	2,426.17	28,628,829	1.46
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	648	44,861.91	29,070,522	43,956.64	28,483,907	1.46
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	エネルギー	19,146	1,493.69	28,598,226	1,473.90	28,219,442	1.44
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	2,764	10,422.81	28,808,655	10,206.48	28,210,711	1.44
アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	資本財	4,260	6,335.78	26,990,437	6,537.69	27,850,577	1.42
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	2,660	9,362.22	24,903,523	10,219.79	27,184,649	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.52
		素材	3.50
		資本財	3.52
		耐久消費財・アパレル	2.63
		消費者サービス	3.64
		メディア	3.79
		小売	9.38
		食品・生活必需品小売り	1.13
		食品・飲料・タバコ	9.14
		家庭用品・パーソナル用品	3.00
		ヘルスケア機器・サービス	3.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.18
		銀行	3.84
		各種金融	3.64
		保険	1.15
		ソフトウェア・サービス	20.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.53
		電気通信サービス	1.56
		半導体・半導体製造装置	3.60
投資証券	―	―	1.64
合 計			97.48

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	20,468.09	2,248,239	2,270,525	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。