有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,286,323,500	97.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	181,831,203	2.43
合計(純資産総額)		7,468,154,703	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	62,561.25	287,781,750	70,400.00	323,840,000	4.34
日本	株式	ダイキン工業	機械	32,600	8,361.00	272,568,600	9,496.00	309,569,600	4.15
日本	株式	ホシザキ電機	機械	28,500	7,900.00	225,150,000	10,610.00	302,385,000	4.05
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	61,300	3,701.34	226,892,142	4,924.00	301,841,200	4.04
日本	株式	シスメックス	電気機器	37,200	7,310.00	271,932,000	8,100.00	301,320,000	4.03
日本	株式	朝日インテック	精密機器	51,300	5,470.00	280,611,000	5,600.00	287,280,000	3.85
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	43,800	6,450.00	282,510,000	6,550.00	286,890,000	3.84
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	56,500	4,754.93	268,653,692	4,870.00	275,155,000	3.68
日本	株式	エムスリー	サービス業	84,500	2,628.00	222,066,000	3,185.00	269,132,500	3.60
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	26,100	9,640.00	251,604,000	10,010.00	261,261,000	3.50
日本	株式	村田製作所	電気機器	20,000	16,379.71	327,594,329	12,950.00	259,000,000	3.47
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	40,900	5,230.43	213,924,675	6,237.00	255,093,300	3.42
日本	株式	テルモ	精密機器	52,900	4,075.64	215,601,657	4,660.00	246,514,000	3.30
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	494,600	494.00	244,333,317	498.00	246,310,800	3.30
日本	株式	オリンパス	精密機器	52,000	4,292.62	223,216,678	4,695.00	244,140,000	3.27
日本	株式	ベクトル	サービス業	72,800	2,995.98	218,107,933	3,195.00	232,596,000	3.11
日本	株式	象印マホービン	電気機器	122,400	1,808.00	221,299,200	1,895.00	231,948,000	3.11
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	15,000	14,914.58	223,718,791	15,180.00	227,700,000	3.05
日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	102,000	2,204.96	224,906,674	2,228.00	227,256,000	3.04
日本	株式	マツダ	輸送用機器	118,500	1,646.01	195,053,107	1,911.00	226,453,500	3.03
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	26,500	9,305.95	246,607,693	8,470.00	224,455,000	3.01
日本	株式	オリックス	その他金融業	140,600	1,480.71	208,187,826	1,540.00	216,524,000	2.90
日本	株式	花王	化学	35,200	6,011.00	211,587,200	6,101.00	214,755,200	2.88
日本	株式	カプコン	情報・通信業	80,000	2,457.13	196,571,062	2,620.00	209,600,000	2.81
日本	株式	良品計画	小売業	7,700	24,840.00	191,268,000	25,530.00	196,581,000	2.63
日本	株式	参天製薬	医薬品	115,900	1,954.00	226,468,600	1,632.00	189,148,800	2.53
日本	株式	江崎グリコ	食料品	30,900	5,552.19	171,562,928	5,970.00	184,473,000	2.47
日本	株式	ライオン	化学	102,000	1,172.00	119,544,000	1,622.00	165,444,000	2.22
日本	株式	ケネディクス	サービス業	376,800	471.31	177,589,608	437.00	164,661,600	2.20
日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	115,000	1,115.15	128,242,250	1,121.00	128,915,000	1.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	9.81
		化学	5.09
		医薬品	9.99
		機械	8.19
		電気機器	14.94
		輸送用機器	3.03
		精密機器	10.42
		その他製品	3.68
		情報・通信業	6.10
		卸売業	1.73
		小売業	2.63
		その他金融業	2.90
		不動産業	1.02
		サービス業	18.02
合 計			97.57

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。