有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
43期	平成17年7月19日	8,201	8,208	1.0000	1.0009
44期	平成18年7月19日	6,883	6,889	1.0000	1.0009
45期	平成19年7月19日	6,048	6,076	1.0000	1.0047
46期	平成20年7月22日	5,144	5,163	1.0000	1.0037
47期	平成21年7月21日	4,712	4,726	1.0000	1.0029
48期	平成22年7月20日	4,398	4,407	1.0000	1.0021
49期	平成23年7月19日	4,076	4,082	1.0000	1.0014
50期	平成24年7月19日	3,827	3,832	1.0000	1.0013
51期	平成25年7月19日	3,600	3,603	1.0000	1.0008
52期	平成26年7月22日	3,462	3,465	1.0000	1.0007
	平成25年8月末日	3,988	―	1.0001	―
	平成25年9月末日	3,953	―	1.0001	―
	平成25年10月末日	3,910	―	1.0002	―
	平成25年11月末日	3,874	―	1.0003	―
	平成25年12月末日	3,833	―	1.0004	―
	平成26年1月末日	3,793	―	1.0005	―
	平成26年2月末日	3,751	―	1.0004	―
	平成26年3月末日	3,654	―	1.0005	―
	平成26年4月末日	3,603	―	1.0006	―
	平成26年5月末日	3,560	―	1.0007	―
	平成26年6月末日	3,497	―	1.0007	―
	平成26年7月末日	3,837	―	1.0001	―
	平成26年8月29日	3,807	―	1.0000	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。