- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(7月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,486,998,057 | 98.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,398,526 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 3,528,396,583 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 15,445,849,220 | 51.80 |
| 地方債証券 | 日本 | 560,398,279 | 1.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,907,279,514 | 19.81 |
| 社債券 | 日本 | 7,442,256,913 | 24.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 462,402,643 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 29,818,186,569 | 100.00 | |
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