有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
社債券 合計		200,000,000	200,000,000
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	7,561,398,860	7,857,805,695
親投資信託受益証券 合計		7,561,398,860	7,857,805,695
合計		7,761,398,860	8,057,805,695

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。