有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に対し、年0.707%以内の率で、原則として次に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率は直前10営業日間における基準価額(1万口当たり銭位未満を四捨五入した額とします。)の年換算騰落率に応じて次に掲げる範囲内の率とします。
② 信託報酬の配分
・信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

年換算騰落率		信託報酬=元本額(1万口当たり1万円)×信託報酬率
		合 計	委託会社	販売会社	受託会社
7%超の場合		0.7070%	0.1730%	0.4840%	0.0500%
6%超	7%以下の場合	0.6464%	0.1582%	0.4425%	0.0457%
5%超	6%以下の場合	0.5427%	0.1328%	0.3715%	0.0384%
4%超	5%以下の場合	0.4393%	0.1075%	0.3007%	0.0311%
0.40%超	4%以下の場合	0.4000%	0.0979%	0.2738%	0.0283%
0.35%超	0.40%以下の場合	0.3500%	0.0856%	0.2396%	0.0248%
0.30%超	0.35%以下の場合	0.3000%	0.0734%	0.2054%	0.0212%
0.25%超	0.30%以下の場合	0.2500%	0.0612%	0.1711%	0.0177%
0.20%超	0.25%以下の場合	0.2000%	0.0490%	0.1369%	0.0141%
0.15%超	0.20%以下の場合	0.1500%	0.0367%	0.1027%	0.0106%
0.14%超	0.15%以下の場合	0.1000%	0.0244%	0.0685%	0.0071%
0.13%超	0.14%以下の場合	0.0840%	0.0206%	0.0575%	0.0059%
0.12%超	0.13%以下の場合	0.0680%	0.0166%	0.0466%	0.0048%
0.11%超	0.12%以下の場合	0.0520%	0.0127%	0.0356%	0.0037%
0.10%超	0.11%以下の場合	0.0360%	0.0089%	0.0246%	0.0025%
0.09%超	0.10%以下の場合	0.0200%	0.0049%	0.0137%	0.0014%
0.08%超	0.09%以下の場合	0.0180%	0.0044%	0.0123%	0.0013%
0.07%超	0.08%以下の場合	0.0160%	0.0039%	0.0110%	0.0011%
0.06%超	0.07%以下の場合	0.0140%	0.0034%	0.0096%	0.0010%
0.05%超	0.06%以下の場合	0.0120%	0.0030%	0.0082%	0.0008%
	0.05%以下の場合	0.0100%	0.0025%	0.0068%	0.0007%

・上表にかかわらず、マイナス金利環境の暫定的な対応として、2016年6月21日以降の信託報酬は年率0.0011%とし、その配分は以下の通りとします。ただし、適用される信託報酬は、将来、変更される可能性があります。

合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.0011%	0.0002%	0.0008%	0.0001%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末および信託終了のときに、信託財産から支払います。