半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月19日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,220 | - |
| コール・ローン | 46,136,770 | 67,103,085 |
| 社債券 | 160,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,374,262,821 | 7,597,483,691 |
| 未収利息 | 208,224 | - |
| 流動資産合計 | 7,580,738,035 | 7,664,586,776 |
| 資産合計 | 7,580,738,035 | 7,664,586,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,232,345 | 404,379 |
| 未払受託者報酬 | 8,056 | 3,901 |
| 未払委託者報酬 | 80,434 | 39,117 |
| 未払利息 | 78 | 13 |
| その他未払費用 | 35,331 | 17,168 |
| 流動負債合計 | 5,356,244 | 464,578 |
| 負債合計 | 5,356,244 | 464,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,575,641,145 | 7,662,233,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △259,354 | 1,888,881 |
| 元本等合計 | 7,575,381,791 | 7,664,122,198 |
| 純資産合計 | 7,575,381,791 | 7,664,122,198 |
| 負債純資産合計 | 7,580,738,035 | 7,664,586,776 |
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