有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第60期自 2020年 7月21日至 2021年 7月19日	第61期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日
営業収益
受取利息	130,982	38,147
有価証券売買等損益	△14	△6,848
営業収益合計	130,968	31,299
営業費用
支払利息	18,608	15,686
受託者報酬	9,439	8,823
委託者報酬	94,148	88,093
その他費用	68,257	69,126
営業費用合計	190,452	181,728
営業利益又は営業損失(△)	△59,484	△150,429
経常利益又は経常損失(△)	△59,484	△150,429
当期純利益又は当期純損失(△)	△59,484	△150,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,868,509	△1,803,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,578	229,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,578	229,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,765	87,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,765	87,283
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,803,180	△1,811,169