有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	12,255,905,952	20.58
特殊債券	日本	11,033,193,611	18.52
社債券	日本	30,317,244,431	50.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,960,366,931	10.01
合計(純資産総額)		59,566,710,925	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	第1回明治安田生命2017基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	3,000,000,000	100.00	3,000,266,874	100.00	3,000,266,874	0.350	2022/8/4	5.04
日本	社債券	TOKYO CENTURY CORP	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.010	2022/8/17	3.36
日本	特殊債券	第62回日本学生支援債券	1,700,000,000	99.99	1,699,909,414	99.99	1,699,909,414	0.001	2023/2/20	2.85
日本	社債券	第21回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,200,000,000	100.04	1,200,503,724	100.04	1,200,503,724	0.090	2022/12/20	2.02
日本	特殊債券	第19回沖縄振興開発金融公庫債券	1,100,000,000	100.76	1,108,426,650	100.76	1,108,426,650	0.868	2023/6/20	1.86
日本	社債券	第3回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,100,000,000	100.30	1,103,318,505	100.30	1,103,318,505	0.882	2022/12/2	1.85
日本	社債券	第89回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無)	1,000,000,000	101.04	1,010,439,659	101.04	1,010,439,659	2.075	2023/1/31	1.70
日本	社債券	第19回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.43	1,004,383,733	100.43	1,004,383,733	1.204	2022/12/12	1.69
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.09	1,000,947,156	100.09	1,000,947,156	0.110	2023/6/6	1.68
日本	社債券	第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.03	1,000,338,169	100.03	1,000,338,169	0.060	2023/3/3	1.68
日本	地方債証券	平成29年度第3回広島市公募公債(5年)	950,000,000	100.01	950,099,636	100.01	950,099,636	0.020	2022/10/25	1.60
日本	社債券	第83回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	900,000,000	100.02	900,253,230	100.02	900,253,230	0.040	2023/4/20	1.51
日本	社債券	第12回本田技研工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	900,000,000	100.02	900,242,073	100.02	900,242,073	0.050	2023/3/3	1.51
日本	地方債証券	平成24年度第2回新潟県公募公債	850,000,000	100.46	853,920,520	100.46	853,920,520	0.790	2023/2/27	1.43
日本	地方債証券	平成29年度第3回島根県公募公債	810,000,000	100.01	810,144,149	100.01	810,144,149	0.020	2022/11/24	1.36
日本	社債券	第35回京浜急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.23	801,912,312	100.23	801,912,312	0.901	2022/11/2	1.35
日本	社債券	第16回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.05	800,429,309	100.05	800,429,309	0.080	2023/3/20	1.34
日本	社債券	第13回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	99.99	799,931,066	99.99	799,931,066	0.001	2023/7/14	1.34
日本	社債券	第14回旭硝子株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.83	705,870,928	100.83	705,870,928	1.005	2023/6/2	1.19
日本	地方債証券	第368回大阪府公募公債(10年)	700,000,000	100.41	702,930,896	100.41	702,930,896	0.830	2023/1/30	1.18
日本	地方債証券	平成24年度第18回兵庫県公募公債	700,000,000	100.18	701,261,543	100.18	701,261,543	0.770	2022/10/19	1.18
日本	特殊債券	第335回信金中金債(5年)	700,000,000	100.03	700,213,284	100.03	700,213,284	0.100	2022/10/27	1.18
日本	社債券	第12回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.02	700,149,184	100.02	700,149,184	0.030	2023/6/9	1.18
日本	特殊債券	第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド)	700,000,000	100.00	700,063,119	100.00	700,063,119	0.001	2022/12/20	1.18
日本	地方債証券	平成24年度第4回横浜市公募公債	650,000,000	100.46	653,003,900	100.46	653,003,900	0.810	2023/2/20	1.10
日本	地方債証券	平成29年度第7回札幌市公募公債(5年)	650,000,000	100.02	650,162,194	100.02	650,162,194	0.030	2022/12/20	1.09
日本	社債券	第27回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.24	601,461,544	100.24	601,461,544	0.400	2023/4/25	1.01
日本	社債券	第24回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.17	601,048,048	100.17	601,048,048	0.666	2022/11/11	1.01
日本	社債券	第3回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.13	600,801,000	100.13	600,801,000	0.956	2022/9/20	1.01
日本	特殊債券	第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	600,000,000	100.11	600,708,090	100.11	600,708,090	0.762	2022/9/20	1.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.58
特殊債券	18.52
社債券	50.90
合 計	89.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。