剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 53 期中間計算期間自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月22日	第 54 期中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48	448
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,689	4,783
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,689	4,783
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		772,950	493,867

2015/04/21 10:26

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年1月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,867,211,846	11,509,555,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		982,901,519	973,674,007

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/04/21 10:26