剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 54 期中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日	第 55 期中間計算期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		448	437
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,783	4,788
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,783	4,788
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		493,867	29,285

2016/04/20 9:15

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月21日現在 ]	[ 平成28年1月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,034,927,011	9,834,840,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		945,540,239	852,150,776

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/04/20 9:15