追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月18日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,869,121 | 1,564,291 |
| 親投資信託受益証券 | 478,627,426 | 477,899,863 |
| 未収入金 | 2,110 | 2,003 |
| 流動資産計 | 482,498,657 | 479,466,157 |
| 資産の部合計 | 482,498,657 | 479,466,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,656,758 | － |
| 未払解約金 | － | 11,312 |
| 未払受託者報酬 | 52,841 | 25,830 |
| 未払委託者報酬 | 694,227 | 339,835 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 13,864 | 6,792 |
| 流動負債計 | 2,417,696 | 383,771 |
| 負債の部合計 | 2,417,696 | 383,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,080,794 | 479,715,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167 | -632,950 |
| 元本等合計 | 480,080,961 | 479,082,386 |
| 純資産の部合計 | 480,080,961 | 479,082,386 |
| 負債・純資産合計 | 482,498,657 | 479,466,157 |
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