追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,038,528 | 1,283,365 |
| 親投資信託受益証券 | 396,357,308 | 393,725,362 |
| 未収入金 | 18,538 | 5,044 |
| 流動資産計 | 398,414,374 | 395,013,771 |
| 資産の部合計 | 398,414,374 | 395,013,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,016 | － |
| 未払解約金 | 16,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,713 | 21,184 |
| 未払委託者報酬 | 562,375 | 278,262 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 11,432 | 5,669 |
| 流動負債計 | 1,078,367 | 305,117 |
| 負債の部合計 | 1,078,367 | 305,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,335,889 | 394,941,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118 | -232,908 |
| 元本等合計 | 397,336,007 | 394,708,654 |
| 純資産の部合計 | 397,336,007 | 394,708,654 |
| 負債・純資産合計 | 398,414,374 | 395,013,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
