追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,408 | 1,202,329 |
| 親投資信託受益証券 | 373,459,716 | 367,548,726 |
| 未収入金 | 106,028 | 1,369 |
| 流動資産計 | 375,071,152 | 368,752,424 |
| 資産の部合計 | 375,071,152 | 368,752,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,890 | 46,493 |
| 未払受託者報酬 | 40,134 | 19,833 |
| 未払委託者報酬 | 527,881 | 260,395 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,740 | 5,287 |
| 流動負債計 | 683,647 | 332,008 |
| 負債の部合計 | 683,647 | 332,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,994,556 | 368,534,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,051 | -113,848 |
| 元本等合計 | 374,387,505 | 368,420,416 |
| 純資産の部合計 | 374,387,505 | 368,420,416 |
| 負債・純資産合計 | 375,071,152 | 368,752,424 |
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