追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,975,666 | 1,616,833 |
| 親投資信託受益証券 | 327,737,606 | 321,647,598 |
| 未収入金 | 4,490 | 30,588 |
| 未収利息 | 25 | 31 |
| 流動資産計 | 329,717,787 | 323,295,050 |
| 資産の部合計 | 329,717,787 | 323,295,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,409 |
| 未払受託者報酬 | 82,816 | 58,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,329 | 766,600 |
| その他未払費用 | 9,816 | 4,631 |
| 流動負債計 | 1,181,961 | 853,899 |
| 負債の部合計 | 1,181,961 | 853,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,690,068 | 323,241,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,242 | -800,204 |
| 元本等合計 | 328,535,826 | 322,441,151 |
| 純資産の部合計 | 328,535,826 | 322,441,151 |
| 負債・純資産合計 | 329,717,787 | 323,295,050 |
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