追加型・公社債証券投資信託(7月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】: 2025/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	354,802,253	100.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△112,389	△0.03
純資産総額		354,689,864	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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