追加型・公社債証券投資信託(7月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

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【提出】: 2023/04/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

公社債投信マザーファンド
投資状況

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	80,328,350	1.37
社債券	日本	5,566,990,023	94.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	230,156,693	3.91
純資産総額		5,877,475,066	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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