有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

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【提出】: 2023/10/18 9:03
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【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
投資状況

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
特殊債券	日本	100,197,000	1.72
社債券	日本	5,578,116,396	95.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	143,913,098	2.47
純資産総額		5,822,226,494	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	社債券	第1回野村ホールディングス	200,000,000	99.99	199,983,262	99.99	199,983,262	0.300000	2023/9/4	3.43
日本	社債券	第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	99.98	199,979,956	99.98	199,979,956	0.315000	2023/9/25	3.43
日本	社債券	第199回オリックス	200,000,000	99.69	199,390,000	99.75	199,518,000	0.190000	2025/6/4	3.43
日本	社債券	第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	98.54	197,098,000	99.55	199,114,000	1.247000	2028/5/26	3.42
日本	社債券	第32回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	98.90	197,814,000	99.31	198,638,000	0.200000	2026/12/16	3.41
日本	社債券	第32回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	98.44	196,888,000	99.22	198,452,000	0.267000	2025/10/15	3.41
日本	社債券	第179回オリックス	100,000,000	100.63	100,639,528	100.63	100,639,528	0.900000	2024/6/5	1.73
日本	社債券	第24回ルノー	100,000,000	100.39	100,394,814	100.39	100,394,814	1.540000	2024/7/5	1.72
日本	社債券	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100.27	100,273,528	100.27	100,273,528	1.258000	2024/1/25	1.72
日本	特殊債券	い第872号商工債券	100,000,000	100.43	100,439,000	100.19	100,197,000	0.450000	2028/1/27	1.72
日本	社債券	第17回パナソニック	100,000,000	100.22	100,221,000	100.17	100,176,000	0.470000	2026/9/18	1.72
日本	社債券	第74回アコム	100,000,000	100.16	100,167,977	100.16	100,167,977	0.590000	2024/2/28	1.72
日本	社債券	第27回東急不動産ホールディングス(グリーン)	100,000,000	100.25	100,252,000	100.08	100,080,000	0.320000	2026/2/27	1.72
日本	社債券	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	100.10	100,107,000	100.06	100,065,000	1.232000	2024/9/25	1.72
日本	社債券	第29回SBIホールディングス	100,000,000	99.86	99,869,000	100.06	100,062,000	1.000000	2025/7/22	1.72
日本	社債券	第1回日本製鉄	100,000,000	100.03	100,039,080	100.03	100,039,080	0.140000	2024/6/20	1.72
日本	社債券	第46回IHI	100,000,000	99.99	99,999,968	99.99	99,999,968	0.220000	2023/9/1	1.72
日本	社債券	第37回ソニーグループ	100,000,000	100.06	100,065,000	99.99	99,999,000	0.280000	2025/12/8	1.72
日本	社債券	第37回丸井グループ	100,000,000	99.95	99,959,376	99.95	99,959,376	0.120000	2023/12/1	1.72
日本	社債券	第13回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99.95	99,958,570	99.95	99,958,570	0.080000	2024/7/26	1.72
日本	社債券	第3回ソシエテジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	99.94	99,940,520	99.94	99,940,520	0.804000	2023/10/12	1.72
日本	社債券	第14回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99.93	99,939,817	99.93	99,939,817	0.290000	2024/2/2	1.72
日本	社債券	第75回三菱UFJリース	100,000,000	99.84	99,843,000	99.93	99,939,000	0.220000	2025/1/23	1.72
日本	社債券	第34回ソニー	100,000,000	99.91	99,912,000	99.92	99,927,000	0.130000	2024/10/10	1.72
日本	社債券	第42回リコーリース	100,000,000	100.00	100,000,000	99.91	99,919,000	0.390000	2027/6/1	1.72
日本	社債券	第8回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99.83	99,831,000	99.91	99,917,000	0.300000	2024/9/20	1.72
日本	社債券	第79回アコム	100,000,000	99.80	99,807,000	99.90	99,901,000	0.290000	2025/2/28	1.72
日本	社債券	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	99.85	99,853,000	99.88	99,888,000	0.290000	2024/8/2	1.72
日本	社債券	第34回SBIホールディングス	100,000,000	100.00	100,000,000	99.85	99,858,000	0.950000	2026/6/5	1.72
日本	社債券	第80回ホンダファイナンス	100,000,000	100.00	100,000,000	99.85	99,853,000	0.260000	2026/6/19	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.72
社債券	95.81
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)

開示資料

決算