ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月2日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 337,701 | 96,260 |
| コール・ローン | 8,488,014 | 6,971,112 |
| 投資信託受益証券 | 165,471,167 | 111,637,203 |
| 未収配当金 | － | 36,034 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 174,296,886 | 118,740,610 |
| 資産の部合計 | 174,296,886 | 118,740,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 46,374 | 38,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,333 | 970,616 |
| その他未払費用 | 1,896,010 | 1,968,418 |
| 流動負債計 | 3,101,717 | 2,977,859 |
| 負債の部合計 | 3,101,717 | 2,977,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,802,666 | 134,952,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,607,497 | -19,190,004 |
| （分配準備積立金） | 2,562,828 | 1,657,019 |
| 元本等合計 | 171,195,169 | 115,762,751 |
| 純資産の部合計 | 171,195,169 | 115,762,751 |
| 負債・純資産合計 | 174,296,886 | 118,740,610 |
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