剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分	前中間計算期間自 平成26年 6月 3日至 平成26年12月 2日	当中間計算期間自 平成27年 6月 2日至 平成27年12月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	140,266	△138,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,607,497	△16,754,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,670,059	1,482,172
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,670,059	1,482,172
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	652,569	453,575
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	652,569	453,575
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△19,190,004	△19,553,633

2016/03/01 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金合計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,692,428
利益剰余金合計		△1,692,428

②中間損益計算書

2016/03/01 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2016/03/01 9:03