純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/02/28 9:12

#2 中間注記表（連結）

項目	前計算期間末(平成28年 5月31日現在)	当中間計算期間末平成28年11月30日現在
1口当たり純資産の額	0.7565円	0.7103円
(1万口当たり)	(7,565円)	(7,103円)

2017/02/28 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。
・平成28年11月末現在、委託会社が、運用する投資信託(総ファンド数32本、純資産総額26,404百万円。ただし、親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	23,284
単位型株式投資信託	4	3,121
合計	32	26,404

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2017/02/28 9:12

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	695,540	1.05
合計(純資産総額)		66,335,544	100.00

2017/02/28 9:12

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,406,278	1.13
合計(純資産総額)		302,246,554	100.00

2017/02/28 9:12

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,845,676	1.53
合計(純資産総額)		710,329,223	100.00

2017/02/28 9:12

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		108,423
純資産の部
株主資本

②中間損益計算書

2017/02/28 9:12

#8 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/02/28 9:12

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		63,375		49,321
純資産の部
株主資本

2017/02/28 9:12