（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目	当中間計算期間自 平成28年 6月 1日至 平成28年11月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

2017/02/28 9:12