有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け)	5,648,845	5,944,844
		ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	5,332,697	5,891,030
		アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け)	12,151,241	11,814,651
投資信託受益証券合計			23,132,783	23,650,525
投資証券	日本円	Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY	168,833,002	13,392,509
	日本円小計		168,833,002	13,392,509
	米ドル	iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF	1,188	112,919.40
		iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF	1,000	109,650.00
	米ドル小計		2,188	222,569.40
				(24,696,300)
投資証券合計				38,088,809
				(24,696,300)
合計				61,739,334
				(24,696,300)

(注)投資信託受益証券、投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

(注1)通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。

(注3)合計欄は邦貨額で表示しており、( )内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。

(注4)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。