有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY | 168,833,002 | 0.1006 | 17,000,000 | 0.0892 | 15,072,566 | 20.65 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | 1,372 | 10,055.60 | 13,796,285 | 10,709.03 | 14,692,800 | 20.13 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF | 1,155 | 12,224.47 | 14,119,272 | 12,273.29 | 14,175,652 | 19.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 12,872,758 | 1.0283 | 13,237,057 | 0.9948 | 12,805,819 | 17.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 6,670,112 | 1.1195 | 7,467,563 | 1.1294 | 7,533,224 | 10.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 6,223,057 | 1.0162 | 6,324,368 | 1.0589 | 6,589,595 | 9.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.12 |
| 合 計 | 97.12 |
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