有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
各ファンド	1.404%(税抜1.30%)
投資対象とする投資信託証券	0.432%(税抜0.40%)程度※
実質的負担	1.836%(税抜1.70%)程度

・各ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.404%(税抜1.30%)の率を乗じて得た額とします。
・各ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年1.836%(税抜1.70%)±0.3%です。
・各ファンドが投資する投資信託証券の信託報酬率を、投資配分比率で加重平均して計算した概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によって±0.3%程度変動しますので、受益者が負担する実質的な信託報酬も変動します。なお、この実質的な信託報酬率は、有価証券届出書提出日現在の指定投資信託証券(投資対象ファンド)に基づくものであり、指定投資信託証券の変更および見直し等により将来的に変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
各ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.30%	0.55%	0.70%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。