有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 641,751,859 | 93.50 |
| アイルランド | 33,691,618 | 4.91 | |
| 小計 | 675,443,477 | 98.41 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,896,183 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 686,339,660 | 100.00 | |
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