剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月20日至平成26年2月19日	当中間計算期間自平成26年8月20日至平成27年2月19日
中間純利益		11,520,793	9,022,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,351	6,736
剰余金減少額又は欠損金増加額		228,647	259,702
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,647	259,702
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,308,497	8,770,005

2015/05/12 10:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	179,415,433,859	180,898,604,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,949,639,180	8,134,042,845

2015/05/12 10:06