公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,045,141 | 38,060,008 |
| 親投資信託受益証券 | 7,549,870,380 | 7,553,521,434 |
| 未収入金 | 4,448,261 | 3,753,955 |
| 流動資産計 | 7,592,363,782 | 7,595,335,397 |
| 資産の部合計 | 7,592,363,782 | 7,595,335,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,403,245 | － |
| 未払解約金 | 5,533,450 | 7,326,814 |
| 未払受託者報酬 | 16,028 | － |
| 未払委託者報酬 | 212,949 | － |
| その他未払費用 | 86,323 | 86,051 |
| 流動負債計 | 7,251,995 | 7,412,865 |
| 負債の部合計 | 7,251,995 | 7,412,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,585,108,453 | 7,586,568,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,334 | 1,354,479 |
| 元本等合計 | 7,585,111,787 | 7,587,922,532 |
| 純資産の部合計 | 7,585,111,787 | 7,587,922,532 |
| 負債・純資産合計 | 7,592,363,782 | 7,595,335,397 |
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