日本公社債投信8月号の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	860,687	1,096,597
純資産合計	13,032,522	14,289,197
負債・純資産合計	15,107,953	16,973,020

2015/11/16 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 8月19日現在	平成27年 8月19日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		14,169,818,202	14,782,011,671
純資産合計	*2	14,169,818,202	14,782,011,671
負債純資産合計		14,332,945,302	15,118,297,171

注記表

2015/11/16 9:08