日本公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,774 | 19,182 |
| 有価証券売買等損益 | 831,323 | 707,218 |
| 営業収益合計 | 882,097 | 726,400 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 117,338 | 112,542 |
| 委託者報酬 | 238,881 | 129,309 |
| その他費用 | 37,230 | 36,375 |
| 営業費用合計 | 393,449 | 278,226 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 488,648 | 448,174 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 488,648 | 448,174 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 488,648 | 448,174 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,756 | 5,739 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,545 | 121,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,545 | 121,330 |
| 分配金 | 411,496 | 361,861 |
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