- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信8月号
日本公社債投信8月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成18年 8月21日) | 1,231,166,446 | 1,232,397,611 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 8月20日) | 1,100,267,352 | 1,103,953,154 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 8月19日) | 1,009,882,868 | 1,014,225,352 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 8月19日) | 828,598,572 | 831,498,522 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 8月19日) | 1,021,014,557 | 1,022,750,277 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 8月19日) | 1,165,938,730 | 1,167,104,620 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 1,149,001,442 | 1,150,035,524 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 981,418,153 | 982,006,981 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 8月19日) | 1,028,781,439 | 1,029,192,935 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第38期計算期間末 | (平成27年 8月19日) | 904,659,764 | 905,021,625 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成26年 8月末日 | 1,386,705,344 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 1,349,646,218 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 1,225,516,457 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 1,188,317,565 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 1,173,249,537 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,134,766,852 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 1,111,484,292 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 1,102,342,521 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 1,091,222,477 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 985,513,682 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 968,274,448 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 913,956,340 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 1,152,837,660 | ― | 1.0001 | ― | |
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