- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第38期 (平成27年 8月19日現在) | 第39期中間計算期間末 (平成28年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 85,640,643 |
| コール・ローン | 110,324,897 | - |
| 親投資信託受益証券 | 795,134,751 | 918,422,170 |
| 未収利息 | 106 | - |
| 流動資産合計 | 905,459,754 | 1,004,062,813 |
| 資産合計 | 905,459,754 | 1,004,062,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,861 | - |
| 未払解約金 | 159,903 | 11,019,337 |
| 未払受託者報酬 | 112,542 | 53,843 |
| 未払委託者報酬 | 129,309 | 67,803 |
| その他未払費用 | 36,375 | 17,399 |
| 流動負債合計 | 799,990 | 11,158,382 |
| 負債合計 | 799,990 | 11,158,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 904,654,025 | *1 992,759,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 144,945 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,739 | - |
| 元本等合計 | 904,659,764 | 992,904,431 |
| 純資産合計 | *2 904,659,764 | *2 992,904,431 |
| 負債純資産合計 | 905,459,754 | 1,004,062,813 |
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