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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信8月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信8月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 918,422,170 | 93.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 63,944,265 | 6.51 |
| 合計(純資産総額) | 982,366,435 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 5,261,161,735 | 37.57 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,964,950,360 | 56.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 776,838,237 | 5.55 |
| 合計(純資産総額) | 14,002,950,332 | 100.00 | |
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