- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,271,474,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,303,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,269,171,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,269,012,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,719,328,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,719,328,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,765,280,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
