有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月3日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
44期	平成17年8月19日	6,471	6,476	1.0000	1.0008
45期	平成18年8月21日	5,388	5,394	1.0000	1.0012
46期	平成19年8月20日	4,542	4,562	1.0000	1.0046
47期	平成20年8月19日	4,157	4,172	1.0000	1.0037
48期	平成21年8月19日	3,344	3,353	1.0000	1.0028
49期	平成22年8月19日	3,088	3,095	1.0000	1.0021
50期	平成23年8月19日	2,890	2,894	1.0000	1.0013
51期	平成24年8月20日	2,757	2,761	1.0000	1.0013
52期	平成25年8月19日	2,586	2,588	1.0000	1.0008
53期	平成26年8月19日	2,421	2,423	1.0000	1.0007
	平成25年10月末日	2,682	―	1.0001	―
	平成25年11月末日	2,657	―	1.0002	―
	平成25年12月末日	2,636	―	1.0003	―
	平成26年1月末日	2,621	―	1.0004	―
	平成26年2月末日	2,578	―	1.0004	―
	平成26年3月末日	2,538	―	1.0004	―
	平成26年4月末日	2,513	―	1.0005	―
	平成26年5月末日	2,488	―	1.0006	―
	平成26年6月末日	2,470	―	1.0007	―
	平成26年7月末日	2,444	―	1.0007	―
	平成26年8月末日	2,538	―	1.0000	―
	平成26年9月末日	2,517	―	1.0001	―
	平成26年10月3日	2,516	―	1.0001	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。