- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 53 期計算期間 (平成26年8月19日現在) | 第 54 期中間計算期間 (平成27年2月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 585,430 | 534,235 | |
| コール・ローン | 5,176,540 | 9,732,468 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,392,211,174 | 2,363,158,371 | |
| 未収入金 | 30,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 7 | 7 | |
| 流動資産合計 | 2,427,973,151 | 2,373,425,081 | |
| 資産合計 | 2,427,973,151 | 2,373,425,081 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,782,449 | ― | |
| 未払解約金 | 3,785,181 | 480,850 | |
| 未払受託者報酬 | 51,669 | 24,850 | |
| 未払委託者報酬 | 464,890 | 225,827 | |
| その他未払費用 | 82,148 | 40,209 | |
| 流動負債合計 | 6,166,337 | 771,736 | |
| 負債合計 | 6,166,337 | 771,736 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,421,806,734 | 2,372,016,853 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80 | 636,492 | |
| 元本等合計 | 2,421,806,814 | 2,372,653,345 | |
| 純資産合計 | 2,421,806,814 | 2,372,653,345 | |
| 負債純資産合計 | 2,427,973,151 | 2,373,425,081 |
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