公社債投信(8月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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【提出】: 2014/11/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

区分		第 52 期計算期間 (自平成24年8月21日至平成25年8月19日)	第 53 期計算期間 (自平成25年8月20日至平成26年8月19日)
営業収益
受取利息		19,295	11,003
有価証券売買等損益		2,927,815	2,491,526
営業収益合計		2,947,110	2,502,529
営業費用
受託者報酬		55,124	51,669
委託者報酬		495,947	464,890
その他費用		86,723	82,148
営業費用合計		637,794	598,707
営業利益又は営業損失(△)		2,309,316	1,903,822
経常利益又は経常損失(△)		2,309,316	1,903,822
当期純利益又は当期純損失(△)		2,309,316	1,903,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		―	―
期首剰余金又は期首欠損金(△)		948	471
剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		152,401	121,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		152,401	121,764
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金		2,157,392	1,782,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)		471	80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算

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