有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,548,201,613 | 7,078,488,546 |
国債証券 | 500,023,308 | - |
地方債証券 | 12,370,195,475 | 10,584,856,642 |
特殊債券 | 25,715,980,425 | 17,274,525,623 |
社債券 | 8,316,523,937 | 13,744,787,223 |
コマーシャル・ペーパー | - | 7,999,924,250 |
未収利息 | 62,119,910 | 65,319,011 |
前払費用 | 22,777,239 | 28,155,530 |
流動資産計 | 66,535,821,907 | 56,776,056,825 |
資産の部合計 | 66,535,821,907 | 56,776,056,825 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 799,928,000 | 299,997,000 |
未払収益分配金 | 47,635,758 | 26,122,113 |
未払解約金 | 60,885,954 | 142,377,282 |
未払受託者報酬 | 908,922 | 675,815 |
未払委託者報酬 | 11,676,067 | 8,644,192 |
未払利息 | - | 11,440 |
その他未払費用 | 754,963 | 551,802 |
流動負債計 | 921,789,664 | 478,379,644 |
負債の部合計 | 921,789,664 | 478,379,644 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 65,613,992,399 | 56,297,658,330 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,844 | 18,851 |
元本等合計 | 65,614,032,243 | 56,297,677,181 |
純資産の部合計 | 65,614,032,243 | 56,297,677,181 |
負債・純資産合計 | 66,535,821,907 | 56,776,056,825 |