公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,845 | 23,513 |
| コール・ローン | 30,916,413 | 37,152,940 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,059,375,723 | 4,813,364,448 |
| 未収利息 | 6,588 | 13,600 |
| 前払費用 | 56 | － |
| 流動資産計 | 5,290,303,625 | 5,050,554,501 |
| 資産の部合計 | 5,290,303,625 | 5,050,554,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,871,151 | 3,893,064 |
| 未払受託者報酬 | 5,596 | 5,293 |
| 未払委託者報酬 | 55,628 | 52,613 |
| 未払利息 | 42 | 40 |
| その他未払費用 | 23,978 | 23,053 |
| 流動負債計 | 3,956,395 | 3,974,063 |
| 負債の部合計 | 3,956,395 | 3,974,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,287,311,378 | 5,047,567,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -964,148 | -987,019 |
| 元本等合計 | 5,286,347,230 | 5,046,580,438 |
| 純資産の部合計 | 5,286,347,230 | 5,046,580,438 |
| 負債・純資産合計 | 5,290,303,625 | 5,050,554,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
