公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,743 | 69,743 |
| コール・ローン | 34,239,671 | 39,974,538 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,565,364,436 | 4,596,364,430 |
| 未収利息 | 1,053 | 10,935 |
| 流動資産計 | 4,799,674,903 | 4,836,419,646 |
| 資産の部合計 | 4,799,674,903 | 4,836,419,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,342,251 | 2,026,733 |
| 未払受託者報酬 | 5,022 | 2,468 |
| 未払委託者報酬 | 50,376 | 24,595 |
| 未払利息 | 23 | 7 |
| その他未払費用 | 22,098 | 10,791 |
| 流動負債計 | 3,419,770 | 2,064,594 |
| 負債の部合計 | 3,419,770 | 2,064,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,797,234,576 | 4,835,380,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,443 | -1,025,052 |
| 元本等合計 | 4,796,255,133 | 4,834,355,052 |
| 純資産の部合計 | 4,796,255,133 | 4,834,355,052 |
| 負債・純資産合計 | 4,799,674,903 | 4,836,419,646 |
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