公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,743 | 67,081 |
| コール・ローン | 34,239,671 | 27,891,863 |
| 社債券 | 200,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,565,364,436 | 4,442,361,917 |
| 未収利息 | 1,053 | － |
| 流動資産計 | 4,799,674,903 | 4,470,320,861 |
| 資産の部合計 | 4,799,674,903 | 4,470,320,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,342,251 | 2,600,820 |
| 未払受託者報酬 | 5,022 | 4,794 |
| 未払委託者報酬 | 50,376 | 47,897 |
| 未払利息 | 23 | 7 |
| その他未払費用 | 22,098 | 21,009 |
| 流動負債計 | 3,419,770 | 2,674,527 |
| 負債の部合計 | 3,419,770 | 2,674,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,797,234,576 | 4,468,644,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,443 | -997,697 |
| 元本等合計 | 4,796,255,133 | 4,467,646,334 |
| 純資産の部合計 | 4,796,255,133 | 4,467,646,334 |
| 負債・純資産合計 | 4,799,674,903 | 4,470,320,861 |
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