公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,048,766 | 53,846,110 |
| 国債証券 | 99,881,560 | 99,937,020 |
| 地方債証券 | 311,569,600 | 99,898,718 |
| 特殊債券 | － | 220,029,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,241,627 | 3,312,282,375 |
| 未収利息 | 779,311 | 430,391 |
| 前払費用 | 412,777 | － |
| 流動資産計 | 4,051,933,641 | 3,786,423,646 |
| 資産の部合計 | 4,051,933,641 | 3,786,423,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,495,797 | 7,923,521 |
| 未払解約金 | 4,087,632 | 2,550,655 |
| 未払受託者報酬 | 20,356 | 453,222 |
| 未払委託者報酬 | 255,250 | 5,960,214 |
| その他未払費用 | 18,497 | 17,441 |
| 流動負債計 | 6,877,532 | 16,905,053 |
| 負債の部合計 | 6,877,532 | 16,905,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,045,052,794 | 3,769,515,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,315 | 3,215 |
| 元本等合計 | 4,045,056,109 | 3,769,518,593 |
| 純資産の部合計 | 4,045,056,109 | 3,769,518,593 |
| 負債・純資産合計 | 4,051,933,641 | 3,786,423,646 |
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